I. Date generale privind entitatea de interes public.
1. Perioada de gestiune raportată: Semestru I 2016;
2. Denumirea completă şi prescurtată a entităţii de interes public: Societate pe acțiuni ”BS-LEASING GRUP”, ”BS-LEASING GRUP” S.A.;
3. Entitatea de interes public reprezintă: o companie de leasing;
4. Sediul, nr. de telefon, fax, pagina web, e-mail ale entităţii de interes public: MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str.Petru Rareș, 36, of. 130. Tel./Fax (022) 603-931 / (022) 603-934, bsleasing.md, office@bsleasing.md;
5. Numărul şi data înregistrării de stat a entităţii de interes public la Camera Înregistrării de Stat: IDNO 1003600077220, data înregistrării 15.07.2003;
6. Activitatea principală (conform CAEM): J65210 Leasing financiar, K74140 Activități de consultare pentru afaceri și management, K70120 Cumpărarea și vînzarea de bunuri imobiliare proprii, K71100 Închirierea autoturismelor, K71310 Închirierea mașinelor și echipamentelor agricole, G50101 Comerțul cu ridicata a autovehiculelor, G50101 Comerțul cu amănuntul a autovehiculelor, G50301 Comerțul cu ridicata al pieselor, componentelor și accesoriilor pentru autovehicule, G50302 Comerțul cu amănuntul al pieselor, componentelor și accesoriilor pentru autovehicule;
7. Capitalul social al entităţii de interes public la data raportării, lei: 9 432 400 MDL;
8. Informaţia privind numărul acţionarilor entităţii de interes public la data raportării: 3;
9. Lista acţionarilor care la ultima zi a perioadei de gestiune deţin cel puţin 5% din numărul total de acţiuni cu drept de vot plasate, inclusiv acţionarii aflaţi în deţinere nominală şi beneficiarii efectivi: Costina Victoria (IDNP 0970207427172) – 22,95%, Crivceanschi Elena (IDNP 0962006011122) – 47,97%, Suetnova Galina (IDNP 0962706018535) – 29,08%;
10. Informaţia privind societatea de registru: Registrator independent ”Soliditate” S.A., MD-2005, str. Feredeului, 4, mun. Chișinău, Republica Moldova, autorizația nr. 0007 din 31.01.2015, Andrei Ciornîi, tel. (022) 54-93-20, Contract de ținere a registrului de valori mobiliare nr. 218 din 03.01.2013;
11. Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de entitatea de interes public: 94 324 ASN, cod ISIN MD14GINA1004 acțiuni ordinare nominative, de clasa I, cu valoarea nominală de 100 MDL, ce conferă deținătorului dreptul la vot la adunarea generală a acţionarilor, dreptul la primirea dividendelor, dreptul la primirea unei cote părţi din patrimoniul societăţii în cazul lichidării societăţii;
12. Persoanele cu funcţii de răspundere ale entităţii (membrii consiliului, membrii organului executiv, membrii comisiei de cenzori, alte persoane cu funcţii de răspundere):
Membrii Consiliului societății: Crivceanschi Elena (Președinte), Costina Victoria, Paladi Constantin, Director: Timco Octavian, Contabil-Șef: Tabre Oxana, Cenzor: compania de audit SC ”ACIL-SERVICE” SRL;
16. Demisii/modificări/angajări în organele de conducere: La 27.05.2016 a fost ales Consiliul Societății în următoarea componență: Crivceanschi Elena, Costina Victoria, Paladi Constantin;
17. Statutul entităţii de interes public/modificări la statut (data înregistrării la Camera Înregistrării de Stat): La 20.01.2016 a fost înregistrat acordul additional la Statut privind majorarea Capitalului social în urma emisiei de acțiuni;
18. Informaţia privind publicarea raportului anual/semestrial al entităţii de interes public (organul de presă prevăzut în statutul entităţii) Capital Market ziarul nr. 16(637) din 20 aprilie 2016;
II. Situaţiile financiare anuale/semestriale, în componenţa stabilită de prevederile legale (prezentate Biroului Naţional de Statistică)
Nr. cpt. | ACTIV | Cod nr. | Sold la |
Începutul perioadei de gestiune | Sfîrșitul perioadei de gestiune |
1. | Active imobilizate | | | |
| Imobilizări necorporale | 10 | 1 197 | 3449 |
| Imobilizări corporale în curs de execuție | 20 | - | - |
| Terenuri | 30 | - | - |
| Mijloace fixe | 40 | 4 279 379 | 4 425 097 |
| Resurse minerale | 50 | - | - |
| Active biologice imobilizate | 60 | - | - |
| Investiții financiare pe termen lung în părți neafiliate | 70 | 208 340 | 208 340 |
| Investiții financiare pe termen lung în părți afiliate | 80 | - | - |
| Investiții imobiliare | 90 | - | - |
| Creanțe pe termen lung | 100 | 45 427 346 | 36 036 622 |
| Avansuri acordate pe termen lung | 110 | 14 743 875 | 14 206 907 |
| Alte active imobilizate | 120 | 20 164 707 | 24 342 734 |
| Total active imobilizate | 130 | 84 824 844 | 79 223 150 |
2. | Active circulante | | | |
| Materiale | 140 | - | - |
| Active biologice circulante | 150 | - | - |
| Producția în curs de execuție și produse | 160 | 32 239 | 25 637 |
| Producția în curs de execuție și produse | 170 | - | - |
| Mărfuri | 180 | - | 2 796 082 |
| Creanțe comerciale | 190 | 20 612 184 | 32 312 727 |
| Creanțe ale părților affiliate | 200 | - | - |
| Avansuri acordate curente | 210 | 57 986 404 | 32 767 998 |
| Creanțe ale bugetului | 220 | 216 914 | 92 828 |
| Creanțe ale personalului | 230 | - | - |
| Alte creanțe curente | 240 | 16 838 101 | 14 285 690 |
| Numerar în casierie și la conturi curente | 250 | 4 351 091 | 15 116 057 |
| Alte elemente de numerar | 260 | - | - |
| Investiții financiare curente în părți neafiliate | 270 | 455 891 | 10 205 |
| Investiții financiare curente în părți afiliate | 280 | - | - |
| Alte active circulante | 290 | 25 244 004 | 11 856 664 |
| Total active circulante | 300 | 125 736 828 | 109 263 889 |
| Total active | 310 | 210 561 672 | 188 487 039 |
| PASIVE | | | |
3. | Capital propriu | | | |
| Capital social și suplimentar | 320 | 7 000 000 | 9 432 400 |
| Rezerve | 330 | 3 107 940 | 3 286 804 |
| Corecții ale rezultatelor anilor precedent | 340 | - | 18 863 |
| Profit nerepartizat (pierdere neacoperită) al anilor precedenți | 350 | 80 659 305 | 80 480 441 |
| Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 360 | - | 1 119 640 |
| Profit utilizat al perioadei de gestiune | 370 | - | - |
| Alte elemente de capital propriu | 380 | - | - |
| Total capital propriu | 390 | 90 767 245 | 94 338 148 |
4. | Datorii pe termen lung | | | |
| Credite bancare pe termen lung | 400 | 26 408 140 | 26 519 060 |
| Împrumuturi pe termen lung | 410 | - | - |
| Datorii pe termen lung privind leasingul financiar | 420 | - | - |
| Alte datorii pe termen lung | 430 | 20 164 707 | 24 342 733 |
| Total datorii pe termen lung | 440 | 46 572 847 | 50 861 793 |
5. | Datorii curente | | | |
| Credite bancare pe termen scurt | 450 | 44 195 865 | 29 984 710 |
| Împrumuturi pe termen scurt | 460 | - | - |
| Datorii comerciale | 470 | 578 724 | 361 820 |
| Datorii fațăde părțile affiliate | 480 | 2 432 400 | - |
| Avansuri primate curente | 490 | 666 471 | 1 244 697 |
| Datorii față de personal | 500 | - | - |
| Datorii privind asigurările sociale și medicale | 510 | 19 251 | - |
| Datorii față de buget | 520 | 66 228 | 21 |
| Venituri anticipante curente | 530 | 25 060 374 | 11 681 821 |
| Datorii față de proprietari | 540 | - | - |
| Finanțe și încasări cu destinație specială curente | 550 | - | - |
| Provizioane curente | 560 | - | - |
| Alte datorii curente | 570 | 202 267 | 14 029 |
| Total datorii curente | 580 | 73 221 580 | 43 287 098 |
| Total pasive | 590 | 210 561 672 | 188 487 039 |
SITUAȚIA DE PROFIT ȘI PIERDERE
Indicatori | Cod nr. | Sold la |
Începutul perioadei de gestiune | Sfîrșitul perioadei de gestiune |
Venituri din vînzări | 10 | 33 331 655 | 63 960 102 |
Costul vînzărilor | 20 | 28 734 279 | 60 671 854 |
Profit net (pierdere brută) | 30 | 4 597 376 | 3 288 248 |
Alte venituri din activitatea operațională | 40 | 837 267 | 2 582 016 |
Cheltuieli de distribuție | 50 | 66 424 | 258 866 |
Cheltuieli administrative | 60 | 1 299 325 | 1 742 718 |
Alte cheltuieli din activitatea operațională | 70 | 4 437 920 | 4 543 053 |
Rezultatul din activitatea operațională: profit (pierdere) | 80 | -369 026 | -674 373 |
Rezultatul din alte activități: profit (pierdere) | 90 | 4 937 996 | 1 794 013 |
Profit (pierdere) pînă la impozitare | 100 | 4 568 970 | 1 119 640 |
Cheltuieli privind impozitul pe venit | 110 | - | - |
Profit net (pierdere netă) al perioadei de gestiune | 120 | 4 568 970 | 1 119 640 |
Situațiile financiare nu au fost revizuite
III. Societatea de audit: ”Avega-Audit” SRL, mun. Chișinău, bd. Moscova, 16, ap. 47, tel. (022) 49-05-48, Iovu Angela, Contract f/n din 01.12.2015, Licența AMMII nr. 037882 din 07.08.2011.
V. Raportul intermediar al conducerii conform pct.20 subpct.3) din Regulament:
Din 01.01.2016 Societatea a trecut la standardele Internaționale de evidență contabilă (SIRF).
La data de 15.01.2016 a fost înregistrată emsiunea a șasea de acțiuni în volum de 24 324 acțiuni, cod ISIN MD14GINA1004;
La data de 29.02.2016, la decizia Consiliului Societății din 25.01.2016 a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor privind încetarea înainte de termen a împuternicirilor cenzorului și alegerea Comisiei de Cenzori. Avizul privind convocarea adunării generele extraordinare a fost publicat în ziarul Capital Market nr. 4(625) din 27.01.2016. Comunicatul privind deciziile adoptate a fost publicat în ziarul Capital Market nr. 11(632) din 16.03.2016.
La data de 27.05.2016, la decizia Consiliului Societății din 18.04.2016 a fost convocată Adunarea generală anuală a acționarilor. Avizul privind convocarea adunării generale a acționarilor a fost publicat în ziarul Capital Market nr. 16(637) din 20.04.2016. Comunicatul privind deciziile adoptate a fost publicat în ziarul Capital Market nr. 24(632) din 15.06.2016. Situațiile financiare pentru anul 2015 au fost prezentate la organul de statistică la data de 30.03.2016.
VI. Declaraţiile persoanelor responsabile ale entităţii de interes public, conform pct.16 subpct.4) şi pct.20 subpct.4) din Regulament
Timco Octavian, în calitate de Director și Tabre Oxana, în calitate de contabil șef al ”BS-LEASING GRUP” S.A. confirmăm că, din punctual nostru de vedere, situațiile financiare semestriale sunt întocmite conform legislației în vigoare și oferă o imagine corectă asupra elementelor patrimoniale, poziției financiare și performanței financiare ale societății pe acțiuni ”BS-LEASING GRUP”, precum și confirmăm că, din punctul nostru de vedere, raportul intermediar al conducerii prezintă corect evoluția și rezultatele activității entității de interes public.
VII. Informaţii privind evenimentele care influenţează sau pot influenţa activitatea entităţii de interes public şi/sau preţul valorilor mobiliare ale acesteia în conformitate cu cerinţele prevăzute în Legea nr.1134-XIII din 2 aprilie 1997 şi Legea nr.171 din 11 iulie 2012.
La data de 15.01.2016 la decizia Consiliului societății din 12.01.2016 a fost mjorat capitalul social cu 2432400 lei în rezultatul emisiunii suplimentare de acțiuni. Decizia consiliului societății a fost publicată în ziarul Capital Market nr. 02(623) din 13.01.2016.
IX. Semnături
Președintele Consiliului Societății Elena CRIVCEANSCHI
Director Octavian TIMCO
Contabil șef Oxana TABRE